• 驻马店市薄山湖旅游开发管理委员会2017年度部门预算及“三公经费”预算公开
    信息来源:  作者:  发布时间:2017-07-03 10:10:07  字体+ | 字体-

    2017年度市薄山湖旅游开发管理委员会部门预算

     

     

    第一部分 市薄山湖旅游开发管理委员会概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    三、预算年度工作任务

    第二部分 市薄山湖旅游开发管理委员会2017年度部门预算情况说明

    第三部分  名词解释

    附件:市薄山湖旅游开发管理委员会部门预算表

           一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

    七、一般公共预算“三公经费”支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

    根据驻马店市财政局《关于批复2017年部门预算的通知》(驻财预〔2017〕37号)要求,现将驻马店市薄山湖旅游开发管理委员会2017年部门预算及“三公经费”预算公开如下:

    第一部分

    市薄山湖旅游开发管理委员会概况

    一、薄山湖旅游开发管理委员会部门职能

    薄山湖旅游开发管理委员会为政府直属事业单位,主要工作职责是:负责薄山湖旅游规划、开发、建设和管理。

    二、机构设置、人员构成情况

    薄山湖旅游开发管理委员会编制5人,实有在职人员4人。薄山湖旅游开发管理委员会为财政预算单位。人员编制5人,参公事业编制5人,现有人员4人。

    三、预算年度工作任务

    管理薄山湖旅游资源开发、建设,抓好景区对外旅游宣传促销、编制景区旅游开发、建设规划,负责景区旅游安全等工作。

    第二部分

    薄山湖旅游开发管理委员会2017年度部门预算情况说明

     

    一、收支预算总体情况

    根据市财政局《关于批复2017年度部门预算的通知》(驻财预〔2017〕37号),2017年薄山湖旅游开发管理委员会预算收入45.0502万元,支出总计45.0502万元。与2016年相比,收、支总计各增加13.4501万元,增长42.56%。主要原因是新增机关事业单位基本养老保险费支出、人员工资标准调整等。

    二、收入预算总体情况说明

    薄山湖旅游开发管理委员会2017年收入预算45.0502万元,其中:一般公共预算45.0502万元。

    三、支出预算总体情况说明

    薄山湖旅游开发管理委员会2017年支出预算45.0502万元,其中:基本支出40.0502万元,占88.9%;项目支出5万元,占11.1%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    薄山湖旅游开发管理委员会2017年一般公共预算收支预算45.0502万元。与2016年相比,一般公共预算收支预算增加13.4501万元,增长42.56%。主要原因是新增机关事业单位基本养老保险费支出、人员工资标准调整等。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

    薄山湖旅游开发管理委员会2017年一般公共预算支出年初预算为45.0502万元,主要用于以下方面:

    1.人员工资福利支出33.2204万元,占73.74%,主要用于人员工资福利支出。

    2.商品和服务支出2.0973万元,占4.66%,主要用于保障机构正常运转的日常支出。

    3.对个人和家庭补助支出4.7325万元,占10.5%,主要用于人员医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。

    4.其他各项支出5万元,占11.1%,主要用于旅游设施建设、旅游宣传促销等。

    六、一般公共预算基本支出预算情况说明

    薄山湖旅游开发管理委员会2017年一般公共预算基本支出40.0502万元,其中:工资福利支出33.2204万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保障缴费、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;商品和服务支出2.0973万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出4.7325万元,主要包括住房公积金、采暖补贴等。

    七、政府性基金预算支出决算情况说明

    薄山湖旅游开发管理委员会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、2017年公共财政拨款“三公”经费预算情况

    薄山湖旅游开发管理委员会2017 年“三公”经费预算为1.35万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少0.2万元。具体情况如下:

    1.公务接待费:安排公务接待费预算0.75万元。主要用于接待旅行商、新闻媒体、旅游宣传促销活动、旅游专家、各省市旅游从业人员等支出。预算数与 2016 年相比没有变化。

    2.公务用车购置及运行维护费:安排公务用车购置及运行维护费预算0.6万元。主要用于旅行商、新闻媒体及国内各省市旅游行业相关人员来景区考察旅游线路等所需的汽车租赁费等支出。预算数与 2016 年相比减少0.2万元。

    3.2017年因公出国(境)预算资金由财政统留管理,未编列到2017年部门预算中。经批准同意部门安排因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。预算数与 2016 年相比没有变化。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    薄山湖旅游开发管理委员会2017年机关运行经费支出预算2.0973万元,主要是保障机构正常运转及正常履职需要所需费用。

    (二)政府采购支出情况

    2017年政府采购预算安排2.4万元,其中:政府采购货物支出0.8万元、政府采购服务支出1. 6万元。

    (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

    2016 年,我单位共组织对6个项目进行了预算绩效评价,涉及资金5.08万元2017年,我单位拟组织对所有项目进行预算绩效评价,涉及资金2.4万元。

    第三部分   名词解释 

    一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置、运行费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    附件:  1、部门收支总体情况表.xlsx

                 2、部门收入总体情况表.xlsx

                 3、部门支出总体情况表.xlsx

                 4、财政拨款收支总体情况表.xlsx

                 5、一般公共预算支出情况表.xlsx

                 6、一般公共预算基本支出情况表.xlsx

                 7、一般公共预算“三公经费”支出情况表.xlsx

                 8、政府性基金预算支出情况表.xlsx