2016年度市薄山湖旅游开发管理委员会部门决算

目  录

第一部分 市薄山湖旅游开发管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 市薄山湖旅游开发管理委员会2016年度部门决算表

第三部分 市薄山湖旅游开发管理委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

附件：市薄山湖旅游开发管理委员会部门决算表

       一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分  市薄山湖旅游开发管理委员会概况

一、驻马店市薄山湖管理委员会主要职能

主要负责薄山湖旅游规划、开发、建设和管理。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，驻马店市薄山湖管理委员会部门决算包括：驻马店市薄山湖管理委员会本级决算，单位编制5人，年末实有在职人数4人。

第二部分  驻马店市薄山湖管理委员会2016年度部门决算表 （详见附表）

第三部分  驻马店市薄山湖管理委员会2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度公共预算收入支出决算总体情况的说明

驻马店市薄山湖管理委员会2016年度收入总计42.22万元，支出总计42.22万元。与2015年相比，收、支总计增加3.89万元，增长10.15%。主要原因：年度内单位人员增人增资、晋职晋档，人员经费支出增加。

二、关于2016年度公共预算收入决算情况的说明

驻马店市薄山湖管理委员会本年收入合计35.38万元，其中：财政拨款收入35.38.77万元，占100%。

三、关于2016年度支出决算情况的说明

驻马店市薄山湖管理委员会本年支出合计37.20万元，其中：基本支出32.12万元、占86.34%；项目支出5.08万元，占13.66%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况的说明

驻马店市薄山湖管理委员会2016年度财政拨款收支总决算42.22万元，与2015年相比，收、支总计增加2.16万元，增长10.15%。主要原因：年度内单位人员增人增资、晋职晋档，人员经费支出增加。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况的说明

驻马店市薄山湖管理委员会2016年度财政拨款支出37.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1.18万元，占3.17%；医疗卫生与计划生育支出（类）1.87万元，占5.03%；商业服务业等支出（类）31.88万元，占85.7%；住房保障支出（类）2.27万元，占6.1%。具体情况如下：

1.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）年初预算为1.85万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的101.08%。支出决算数大于预算数的主要原因：按国家有关规定，驻马店市薄山湖管理委员会人员工资标准、职级调整，各项补助追加。

2.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）年初预算为27.93万元，支出决算为31.88万元，完成年初预算的114.14%，超出部分按规定动用以前年度财政拨款结转和结余资金弥补。支出决算数大于预算数的主要原因：一是薄山湖管理委员会所属人员增人增资、晋职晋档，人员经费支出增加；二是旅游宣传促销工作经费支出增加。

行政运行（项）财政拨款支出26.80万元，主要用于驻马店市薄山湖管理委员会人员的工资、津补贴及日常公用支出。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出5.08万元，主要用于驻马店市薄山湖管理委员会跨路旅游广告宣传牌的维修制作等方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预算为1.82万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的124.73%。支出决算数大于预算数的主要原因：2016年度驻马店市住房公积金缴纳比例由原来的10%调整为12%。

住房公积金（项）财政拨款支出2.27万元，主要用于驻马店市薄山湖管理委员会按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。

六、关于2016年一般公共预算财政拨款基本支出情况的说明

驻马店市薄山湖管理委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出32.12万元，其中：人员经费27.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于驻马店市薄山湖管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况的说明

1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

驻马店市薄山湖管理委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.75万元，支出决算为0.56万元，完成预算的74.67%，比2015年减少0.04万元，减少6.67%。支出减少，决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行费无支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行费支出0万元。

（3）公务接待费支出0.56万元，占“三公”经费财政拨款支出的100%，比2015年减少0.04万元，减少6.67%。主要用于单位按规定开支的国内接待费用和其他公务接待活动费用，全年使用公共预算拨款安排的国内公务接待共12批次、85人次，支出0.56万元。

八、关于2016年政府性基金预算收入、支出决算情况的说明

驻马店市薄山湖管理委员会2016年度政府性基金预算财政拨款收入  0万元，支出 0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出说明

2016年驻马店市薄山湖管理委员会机关运行经费支出4.54万元，比2015年增加2.04万元，增加81.6%。

（二） 政府采购支出情况

2016年驻马店市薄山湖管理委员会政府采购支出总额2.56万元，其中：政府采购服务支出2.56万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，驻马店市薄山湖管理委员会无共有车辆，无单位价值200万元以上大型设备。

十、预算绩效评价管理工作情况

2016年，本部门旅游专项资金进行预算绩效初步评估，涉及金额达5.08万元。随着跨路旅游宣传广告和薄山湖景区旅游宣传折页的发放，提高了薄山湖景区的知名度，2016年度景区游客人数较上年有显著增长。绩效评价结果显示，旅游专项资金支出绩效情况较为理想，在一定程度上提高了域外人员对薄山湖景区旅游资源的认知度，达到了项目经费申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

 （一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

（七）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（九）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）对附属单位补助支出：指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十二）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十三）机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车费、停车费、安全奖励费等支出。

（十七）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十八）人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十九）日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二十）“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二十）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（二十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二十三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

附件：1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公经费”支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

   附件：

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